Ένα σύστημα διαπραγμάτευσης είναι ένα σύνολο κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο διαπραγμάτευσης ενός ή περισσοτέρων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να δημιουργηθεί θετική απόδοση.
Για απλοποίηση, ένα σύστημα διαπραγμάτευσης καθορίζει πότε πρέπει να ανοίξουμε μια θετική ή αρνητική θέση, πότε θα πρέπει να την κλείσουμε και ποιο είναι το ποσό της λειτουργίας. Όταν πρέπει να ανοίξουμε μια θέση και πότε πρέπει να την κλείσουμε, η ανάλυση του χρηματιστηρίου είναι υπεύθυνη. Ενώ το ποσό ή το μέγεθος της θέσης είναι υπεύθυνο για τη νομισματική διαχείριση.
Υπάρχουν τόσο πολλά συστήματα όσο υπάρχουν έμποροι στον κόσμο. Η ανάλυση αποθεμάτων παρέχει πολλές τεχνικές για να προσπαθήσετε να προσδιορίσετε πού θα κινηθούν οι τιμές. Φυσικά, κάθε έμπορος θα χρησιμοποιήσει τις τεχνικές που του φαίνονται πιο επιτυχημένες. Το εάν ένας έμπορος χρησιμοποιεί κάποιες τεχνικές ή άλλες για να δημιουργήσει το σύστημα συναλλαγών του εξαρτάται από παραμέτρους όπως η γνώση, η εμπειρία και ο τύπος της προσωπικότητάς του.
Υπό αυτήν την έννοια, μπορούμε να πούμε ότι ένα σύστημα συναλλαγών αποτελείται από τρία βασικά μέρη:
- Ανάλυση αποθεμάτων
- Διαχείριση χρημάτων στις συναλλαγές
- Ψυχολογία συναλλαγών
Βασικά μέρη ενός εμπορικού συστήματος
Ανάλυση αποθεμάτων
Σύμφωνα με τις γνώσεις μας και τις αγορές που πρόκειται να λειτουργήσουμε, θα επιλέξουμε έναν τύπο ανάλυσης ή έναν άλλο. Για παράδειγμα, εάν πρόκειται να λειτουργήσουμε στην αγορά συναλλάγματος, δεν θα είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε θεμελιώδη ανάλυση. Ο λόγος για αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι η εγγενής αξία ενός νομίσματος δεν μπορεί να υπολογιστεί. Γενικά, οι τύποι ανάλυσης με τους οποίους μπορούμε να εργαστούμε είναι:
- Τεχνική ανάλυση: Για παράδειγμα, συστήματα που βασίζονται σε κινούμενους μέσους όρους, ταλαντωτές ή αριθμούς γραφημάτων.
- Θεμελιώδης ανάλυση: Για παράδειγμα, μοντέλα επένδυσης αξίας όπως το Warren Buffett's.
- Μακροοικονομική ανάλυση: Για παράδειγμα, συστήματα που εξαρτώνται από τη νομισματική πολιτική.
- Ποσοτική ανάλυση: Για παράδειγμα, μοντέλα τιμολόγησης επιλογών.
Νομισματική διαχείριση
Μόλις επιλέξουμε τον τύπο ανάλυσης και τα αντίστοιχα εργαλεία, θα συνεχίσουμε να μελετούμε τη νομισματική διαχείριση. Η διαχείριση χρημάτων είναι το μέρος που διαφοροποιεί τα κερδοφόρα συστήματα συναλλαγών από αυτά που δεν είναι. Δηλαδή, η ανάλυση θα μας πει πόσες φορές θα χτυπήσουμε και πόσες φορές θα χάσουμε. Η νομισματική διαχείριση θα μας πει πόσα θα κερδίσουμε και πόσο θα χάσουμε.
Για να γίνει αυτό, πρέπει να προσδιορίσουμε το ποσό του κεφαλαίου μας που θα διακινδυνεύσουμε σε κάθε επιχείρηση. Για να κλείσετε θέσεις με απώλειες, συνήθως χρησιμοποιούνται εντολές διακοπής απώλειας. Ενώ, για να κλείσετε λειτουργίες με κέρδη, χρησιμοποιούνται συνήθως παραγγελίες κέρδους.
Υπάρχει ένας κανόνας, κοινώς γνωστός ως κανόνας 1%, ο οποίος ορίζει ότι για κάθε πράξη πρέπει να χάσουμε το 1% το μέγιστο του κεφαλαίου μας. Για παράδειγμα, αν το συνολικό μας κεφάλαιο είναι 10.000 $. Η μέγιστη απώλεια ανά λειτουργία πρέπει να είναι 100 ευρώ. Ωστόσο, το ποσό για τον κίνδυνο θα ποικίλει ανάλογα με το ποσοστό επιτυχίας και τον λόγο κινδύνου / ανταμοιβής.
Ψυχολογία συναλλαγών
Το τελευταίο μέρος ενός συστήματος είναι η ψυχολογία του εμπορίου. Ωστόσο, παρόλο που κάθε έμπορος έχει έναν καθορισμένο τύπο προσωπικότητας, δεν πρέπει ποτέ να σταματήσει να εργάζεται στις πιο σημαντικές πτυχές της ψυχολογίας των συναλλαγών. Μεταξύ των πιο σημαντικών πτυχών είναι:
- Πειθαρχία
- Σεμνότητα
- Ανεξαρτησία
- Υπομονή
- Φοβισμένος
- Απληστία
Συμπερασματικά, ένα σύστημα συναλλαγών είναι ένα σύνολο κανόνων που αποτελούνται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η ανάλυση, το δεύτερο η διαχείριση χρημάτων και το τρίτο η ψυχολογία συναλλαγών. Δεν υπάρχουν τέλεια συστήματα συναλλαγών. Δηλαδή, δεν υπάρχουν συστήματα διαπραγμάτευσης που είναι πάντα σωστά. Αυτό που υπάρχει είναι τα εμπορικά συστήματα που μας επιτρέπουν μακροπρόθεσμα να αποκομίσουμε κέρδη.
Επομένως, το σημαντικό είναι ότι κάθε έμπορος εργάζεται στο σύστημα συναλλαγών που ταιριάζει καλύτερα στο κεφάλαιο του, το προφίλ κινδύνου και την προσωπικότητά του. Όλα τα παραπάνω μπορούν να συνοψιστούν στο ακόλουθο σχήμα:
