Το σύμπαν των hedge funds, επίσης γνωστό ως hedge funds, είναι ένα αδιαφανές και πολύπλοκο σύμπαν. Διαχειρίζονται αστρονομικά χρηματικά ποσά. Επί του παρόντος, τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζονται τα hedge funds ανέρχονται σε 3.215 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ως εκ τούτου, ένα από τα πιο δημοφιλή ζητήματα έγκειται στους μισθούς των διευθυντών. Αλλά πόσο πραγματικά χρεώνει ένας διαχειριστής hedge fund;
Καμία από τις διασημότητες που μπορεί να έρθει στο μυαλό δεν μπορεί να προσεγγίσει καν τους υψηλότερους αμειβόμενους διαχειριστές στον κόσμο. Ούτε αθλητές, ούτε ηθοποιοί, ούτε τραγουδιστές.
Μόνο ο 10ος υψηλότερος αμειβόμενος προπονητής στον κόσμο, ο Christopher Hohn, διπλασιάζει τα κέρδη του διάσημου μπόξερ Floyd Mayweather το 2017.
Οι 10 υψηλότεροι αμειβόμενοι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων στον κόσμο
Οι μισθοί των 10 υψηλότερων αμειβόμενων διαχειριστών στον κόσμο είναι τεράστιοι. Ποιος δεν φαντάζεται τι θα έκανε με όλα αυτά τα χρήματα. Αποσυρθείτε σε ένα παράδεισο νησί, αγοράστε ένα γιοτ, σταματήστε να εργάζεστε, ένα καινούργιο σπίτι, πηγαίνετε στα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου ή κάντε πολυάριθμα πάρτι σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο.
Φυσικά, αυτοί οι διευθυντές δεν γεννήθηκαν δισεκατομμυριούχοι. Ο καθένας έχει ιστορία, επαγγελματική καριέρα και χαρακτήρα που τους κάνει να ξεχωρίζουν στον τομέα τους.
1. Μάικλ Πλατ
Αφού εργάστηκε για περισσότερα από 10 χρόνια στην JP Morgan, αποφάσισε να δημιουργήσει τον δικό του διευθυντή. Η εταιρεία του, η BlueCrest Capital Management, ξεκίνησε στα τέλη του 2000. Έκτοτε, έχει διαχειριστεί περισσότερα από 35 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία.
Το 2015 η αστάθεια των μετοχών έπληξε το αμοιβαίο κεφάλαιο. Πολλοί επενδυτές απέσυραν τα χρήματά τους. Ο Μάικλ Πλατ αποφάσισε τότε να επιστρέψει τα χρήματα σε όλους τους πελάτες του. Εκείνη την εποχή, ο Μάικλ Πλατ έμεινε ως ο μοναδικός πελάτης της δικής του εταιρείας, BlueCrest. Από τότε, η εταιρεία που διαχειρίζεται η Platt έχει δημιουργήσει καθαρή κερδοφορία 50% το 2016 και 54% το 2017.
2. Jim Simons
Μετά την καριέρα του ως μαθηματικός, ίδρυσε την Renaissance Technologies το 1982. Παρόλο που αποσύρθηκε το 2010, ο Simons εξακολουθεί να έχει επενδύσει κεφάλαια στην εταιρεία. Η Renaissance διαχειρίζεται σήμερα 57 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία φημίζεται για το Medallion Fund, η στρατηγική του οποίου είναι διαθέσιμη μόνο σε ιδιοκτήτες και υπαλλήλους της εταιρείας.
Ο Jim Simons έχει δωρίσει 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικές αιτίες. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει το ίδρυμα Math For America.
3. David Tepper
Απέκτησε το πτυχίο του στα οικονομικά γύρω στο 1978 από το Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ και απέκτησε το MBA το 1982. Το 1985 άρχισε να εργάζεται στο Goldman Sachs. Αποφάσισε να φύγει επειδή θεώρησε ότι ο ρόλος του στην κρίση του 1987 ήταν πολύ σημαντικός για να μην προωθηθεί. Η επενδυτική τράπεζα το αγνόησε και η Tepper αποφάσισε να δημιουργήσει τον δικό της διαχειριστή.
Η Appaloosa Management διαχειρίζεται σήμερα 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη βιομηχανία hedge fund, είναι ένας από αυτούς που θα σηματοδοτήσουν μια εποχή.
4. Ken Griffin
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Αφού έκανε τις πρώτες του επενδύσεις γύρω στο 1987, το 1990 ο Ken Griffin ίδρυσε την Citadel, ένα hedge fund με έδρα το Σικάγο, το οποίο διαχειρίζεται 30 δισεκατομμύρια δολάρια.
Τα τελευταία χρόνια, η Ακρόπολη έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εναλλακτικής διαχείρισης στον κόσμο. Διαθέτει επίσης την Citadel Securities, έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αγοράς στον κόσμο.
5. Ray Dalio
Έκανε τις πρώτες του επενδύσεις όταν ήταν μικρός. Μάζεψε μπάλες σε γήπεδο γκολφ και πήρε την ευκαιρία να μάθει από τους επενδυτές που συγκεντρώθηκαν εκεί. Μετά την αποφοίτησή του από το Χάρβαρντ το 1975, ίδρυσε το Bridgewater, διευθυντή του.
Σήμερα η Bridgewater Associates είναι το μεγαλύτερο hedge fund στον κόσμο με κεφάλαιο 160 δισεκατομμυρίων δολαρίων υπό διαχείριση.
6. Ισραήλ Αγγλία
Ο γιος των Πολωνών μεταναστών, αποφοίτησε περίπου το 1970 από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Το 1989, ίδρυσε τη Millennium Management με κεφάλαιο 35 εκατομμυρίων δολαρίων. Τριάντα χρόνια αργότερα, διαχειρίζεται περισσότερα από 35 δισεκατομμύρια.
Το Millenium Management είναι ένα ταμείο που βασίζεται σε πολλαπλές στρατηγικές ποσοτικής ανάλυσης. Στρατηγικές όπως στατιστικό arbitrage, σχετική αξία arbitrage ή σταθερού εισοδήματος διαιτησίες.
7. Daniel Loeb
Αφού εργάστηκε για ιδιωτικές εταιρείες μετοχών, ως αναλυτής κινδύνου στην Lafer Equity και ακόμη και σε δισκογραφική εταιρεία, ο Loeb αποφάσισε να ξεκινήσει το δικό του hedge fund. Το hedge fund Third Point άρχισε να λειτουργεί το 1995 με 3,3 εκατομμύρια δολάρια.
Από την ίδρυσή της, η Third Point Management σημείωσε ετήσιο 16,2%. Αποτέλεσμα που οδήγησε το hedge fund να διαχειριστεί 18 δισεκατομμύρια δολάρια.
8. Ο Steve Cohen
Ο Steve Cohen ήταν διευθυντής της SAC Capital, ένα από τα καλύτερα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης στην ιστορία. Αφού ομολόγησε ένοχος για τις χρεώσεις συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών, έπρεπε να κλείσει το ταμείο.
Τώρα εποπτεύει την εταιρεία Point72 Asset Management. Μια εταιρεία που διαχειρίζεται σήμερα 13 δισεκατομμύρια δολάρια.
9. Andreas Halvorsen
Αφού εργάστηκε στην εταιρεία του διάσημου διευθυντή Julian Robertson, ο Andreas Halvorse αποφάσισε να δημιουργήσει το δικό του ταμείο. Η Viking Global Investor άρχισε να λειτουργεί το 1999.
Η ομάδα αποτελείται από πολλά μέλη της ομάδας που δούλεψε για τον Julian Robertson. Μαζί με τον David Ott και τον Brian Olson, ο Halvorsen διαχειρίζεται 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τους πελάτες του.
10. Κρίστοφερ Χον
Ο γιος ενός μηχανικού, ο Χον αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον και κέρδισε το MBA του από το Χάρβαρντ. Το 1996 προσλήφθηκε σε hedge fund της Wall Street, Perry Capital.
Το 2003 δημιούργησε το δικό του hedge fund, το οποίο ονομάζεται The Children Investment Fund. Το ταμείο δωρίζει μέρος των κερδών που πραγματοποιούνται ετησίως. Η περιουσία του Hohn ανέρχεται στα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Δέκα ιστορίες, δέκα διευθυντές, δέκα τρόποι για να φτάσετε στην κορυφή της βιομηχανίας hedge fund.
