Η εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων είναι αυτή που λαμβάνει αποφάσεις για επενδύσεις κεφαλαίου και εκτελεί όλες τις λειτουργίες διαχείρισης και εκπροσώπησης του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Διαχειρίζεται το κεφάλαιο που συνεισφέρουν οι αποταμιευτές του ταμείου ή οι συμμετέχοντες στα διάφορα περιουσιακά στοιχεία που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιό του, όπως μετοχές, πάγια έσοδα, παράγωγα, καταθέσεις ή δομημένα προϊόντα.
Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι ένα επενδυτικό ταμείο δεν έχει νομική προσωπικότητα και σχετίζεται με μεσάζοντες, συμμετέχοντες ή την αγορά μέσω της εταιρείας διαχείρισης και του θεματοφύλακα. Η εταιρεία διαχείρισης οφείλει να προετοιμάσει ένα ενημερωτικό φυλλάδιο με τα χαρακτηριστικά του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και να ενημερώσει για την επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο είναι το βασικό στοιχείο του εγγράφου.
Πώς υπολογίζεται η αξία του ταμείου;
Το μερίδιο του αμοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται μέσω της καθαρής αξίας ενεργητικού μέσω του πηλίκου μεταξύ του συνολικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και του αριθμού των μετοχών σε κυκλοφορία.
Ας υποθέσουμε ότι το συνολικό κεφάλαιο ενός αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 1.000.000 ευρώ και υπάρχουν 1.000 μετοχές σε κυκλοφορία, η ΚΑΕ θα είναι 1.000 ευρώ.
Είστε έτοιμοι να επενδύσετε στις αγορές;
Ένας από τους μεγαλύτερους μεσίτες στον κόσμο, το eToro, έκανε τις επενδύσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές πιο προσιτές. Τώρα οποιοσδήποτε μπορεί να επενδύσει σε μετοχές ή να αγοράσει κλάσματα μετοχών με προμήθειες 0%. Ξεκινήστε να επενδύετε τώρα με κατάθεση μόλις 200 $. Να θυμάστε ότι είναι σημαντικό να εκπαιδεύεστε για επενδύσεις, αλλά φυσικά σήμερα όλοι μπορούν να το κάνουν.
Το κεφάλαιό σας κινδυνεύει. Ενδέχεται να ισχύουν άλλες χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το stocks.eToro.com
Θέλω να επενδύσω με τον EtoroΗ εταιρεία διαχείρισης θα μεταβιβάσει στον συμμετέχοντα μια επιτροπή γνωστή ως επιτροπή διαχείρισης. Αυτή η διαχειριστική επιτροπή θα έχει ένα νόμιμο μέγιστο επιτρεπόμενο ανάλογα με τους κανονισμούς κάθε χώρας. Με τη σειρά τους, υπάρχουν διαχειριστές επενδύσεων που συνδέουν την προμήθειά τους με μια προμήθεια επιτυχίας σε ένα μέσο ποσοστό επανεκτίμησης του χαρτοφυλακίου σε ένα έτος σε σχέση με ένα σημείο αναφοράς ή περιουσιακό στοιχείο αναφοράς στην αγορά.
Λειτουργίες της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων
Οι κύριες λειτουργίες των εταιρειών διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων είναι οι εξής:
- Διαχείριση και εκπροσώπηση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (IIC).
- Διαχείριση κεφαλαίου για λογαριασμό τρίτων.
- Οικονομικές συμβουλές και παρέμβαση στην έκδοση δημόσιων και ιδιωτικών τοποθετήσεων.
- Υπολογισμός της ημερήσιας καθαρής αξίας ενεργητικού και της δημοσίευσής του.
- Αποστολή της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης και της ετήσιας έκθεσης του Ταμείου, αναφέροντας την κερδοφορία του και τις αλλαγές που έχουν συμβεί στη σύνθεσή του.
- Δημοσίευση της κερδοφορίας του χαρτοφυλακίου και της σύνθεσής του σε καθημερινή και διαφανή βάση.
- Δημοσίευση των χρηματοοικονομικών δεικτών του Ταμείου.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία διαχείρισης είναι ανώνυμη και δεν μπορεί να είναι εταιρεία αποθετηρίου, πρέπει να είναι ανεξάρτητη και να μην έχει συμφέροντα εκτός της καλής διαχείρισης των επενδυτικών χαρτοφυλακίων που χειρίζονται από τους πελάτες τους.